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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 40 636.00 | 2 295.00 | 42 931.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 881.00 | 40 986.00 | 2 895.00 | 43 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
084 Disponibilités | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
110 Total général Actif | 193 921.00 | 40 986.00 | 152 935.00 | 193 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 649.00 | | | 247 649.00 |
222 Production stockée | -22 761.00 | | | -22 761.00 |
230 Autres produits | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 082.00 | | | 228 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
242 Autres charges externes. | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
252 Charges sociales | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 272.00 | | | 211 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 525.00 | | | 16 525.00 |