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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
AH Fonds commercial | 282 817.00 | | 282 817.00 | 282 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 155.00 | 142 044.00 | 22 110.00 | 164 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 109.00 | 197 557.00 | 10 552.00 | 208 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 186.00 | 369 513.00 | 449 672.00 | 819 186.00 |
BN En cours de production de biens | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BT Marchandises | 228 418.00 | 14 044.00 | 214 374.00 | 228 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 342.00 | 4 070.00 | 158 272.00 | 162 342.00 |
BZ Autres créances | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CF Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 822.00 | 18 114.00 | 473 707.00 | 491 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 009.00 | 387 628.00 | 923 380.00 | 1 311 009.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 967.00 | 95 386.00 | | 97 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 271.00 | 2 580.00 | | -29 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 107 674.00 | 130 967.00 | | 107 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 741.00 | 238 328.00 | | 491 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 677.00 | 152 125.00 | | 175 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 163.00 | 76 149.00 | | 77 163.00 |
EA Autres dettes | 30 476.00 | 3 077.00 | | 30 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 705.00 | 469 681.00 | | 815 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 380.00 | 600 649.00 | | 923 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 146.00 | 156 040.00 | | 663 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819 186.00 | | | 819 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 729.00 | | | 312 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 605.00 | | | 494 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 729.00 | | | 312 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 565.00 | 145 040.00 | | 349 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | 11 000.00 | | 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 341.00 | | | 122 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 367.00 | 7 913.00 | | 361 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 455.00 | 7 913.00 | | 361 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 866.00 | 1 178.00 | | 12 866.00 |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 936.00 | 1 178.00 | | 16 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 936.00 | 1 178.00 | | 16 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 157 474.00 | 157 474.00 | | 157 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 756.00 | 274 756.00 | | 274 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 984.00 | 40 379.00 | 149 700.00 | 216 984.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 969.00 | | | 209 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 968.00 | 233 117.00 | 1 851.00 | 234 968.00 |
VW T.V.A. | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 705.00 | 639 100.00 | 149 700.00 | 815 705.00 |