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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 049.00 | 947.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 432.00 | 55 882.00 | 9 550.00 | 65 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 3 863.00 | 448.00 | 4 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 754.00 | 62 793.00 | 10 960.00 | 73 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 125.00 | 62 793.00 | 117 332.00 | 180 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 613.00 | -6 636.00 | | -34 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 867.00 | -27 977.00 | | 8 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 936.00 | 19 099.00 | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 26 190.00 | 21 486.00 | | 26 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 683.00 | 9 128.00 | | 18 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 608.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | 46 341.00 | | 49 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 948.00 | 19 830.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 142.00 | 76 908.00 | | 91 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 332.00 | 98 394.00 | | 117 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 142.00 | 76 908.00 | | 91 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 748.00 | 8 650.00 | | 17 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 569.00 | | 458 569.00 | 458 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 569.00 | | 458 569.00 | 458 569.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 163.00 | 5 810.00 | | 4 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | 5 810.00 | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | 5 720.00 | | 4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -3 200.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 039.00 | 504 412.00 | | 465 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 172.00 | 532 388.00 | | 456 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 867.00 | -27 977.00 | | 8 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 054.00 | | 2 700.00 | 71 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 043.00 | | 2 700.00 | 67 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 198.00 | 5 596.00 | | 57 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 869.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 018.00 | 4 727.00 | | 55 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |