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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 660.00 | | 162 660.00 | 162 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 872.00 | 13 141.00 | 173 731.00 | 186 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 760.00 | 13 141.00 | 177 618.00 | 190 760.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 236.00 | 69 130.00 | | 143 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 252.00 | 74 106.00 | | -10 252.00 |
DL TOTAL (I) | 141 234.00 | 151 486.00 | | 141 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 834.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 071.00 | 23 014.00 | | 30 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 564.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338.00 | 11 706.00 | | 5 338.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 385.00 | 36 230.00 | | 36 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 618.00 | 187 716.00 | | 177 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 385.00 | 36 230.00 | | 36 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920.00 | 25 599.00 | 26 520.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920.00 | 25 600.00 | 26 520.00 | 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 774.00 | 110 384.00 | | 10 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 274.00 | 110 384.00 | | 11 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 274.00 | 69 532.00 | | -11 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 1 302.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 756.00 | 279 052.00 | | 28 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 009.00 | 204 946.00 | | 39 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 252.00 | 74 106.00 | | -10 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 793.00 | 3 698.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 212.00 | | 162 660.00 | 24 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | 162 660.00 | 11 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 660.00 | 162 660.00 | | 162 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |