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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 846.00 | 12 102.00 | 3 743.00 | 15 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 805.00 | 42 045.00 | 29 759.00 | 71 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 330.00 | 54 148.00 | 34 182.00 | 88 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 538.00 | 2 525.00 | 73 012.00 | 75 538.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 458.00 | 2 525.00 | 123 932.00 | 126 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 788.00 | 56 673.00 | 158 114.00 | 214 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 3 600.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 88.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 511.00 | 4 851.00 | | -6 511.00 |
DL TOTAL (I) | 65 028.00 | 71 540.00 | | 65 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 485.00 | 13 411.00 | | 32 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 32 226.00 | | 34 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 223.00 | 28 806.00 | | 26 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 086.00 | 74 453.00 | | 93 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 114.00 | 145 993.00 | | 158 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 638.00 | 65 387.00 | | 69 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 148.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 763.00 | | 242 763.00 | 242 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 763.00 | | 242 763.00 | 242 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834.00 | 1 667.00 | | 10 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834.00 | 1 667.00 | | 10 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 512.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 820.00 | 2 150.00 | | 8 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510.00 | 2 663.00 | | 9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | -996.00 | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 283.00 | -415.00 | | -2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 192.00 | 316 376.00 | | 258 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 704.00 | 311 525.00 | | 264 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 511.00 | 4 851.00 | | -6 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674.00 | 82.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 666.00 | | 31 543.00 | 70 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 878.00 | 88 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 878.00 | 87 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 363.00 | | 31 167.00 | 70 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 376.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 074.00 | 6 132.00 | 5 058.00 | 53 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 074.00 | 6 132.00 | 5 058.00 | 53 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 1 102.00 | | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 1 102.00 | | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 1 102.00 | | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 315.00 | 8 867.00 | 23 448.00 | 32 315.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 087.00 | 69 638.00 | 23 448.00 | 93 087.00 |