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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 166.00 | 25.00 | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 937.00 | 41 846.00 | 15 091.00 | 56 937.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 037.00 | 41 846.00 | 15 191.00 | 57 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
084 Disponibilités | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
110 Total général Actif | 127 799.00 | 41 846.00 | 85 953.00 | 127 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 843.00 | 74 463.00 | | 113 843.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 844.00 | 74 463.00 | | 113 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 048.00 | 15 216.00 | | 36 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
242 Autres charges externes. | 48 771.00 | 34 372.00 | | 48 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 712.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 106.00 | 39 847.00 | | 37 106.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 737.00 | 5 324.00 | | 5 737.00 |
262 Autres charges | 719.00 | | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 214.00 | 95 486.00 | | 116 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 370.00 | -21 023.00 | | -2 370.00 |
280 Produits financiers | 434.00 | 718.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 34.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 820.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 025.00 | -21 158.00 | | -2 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 191.00 | | | 191.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 486.00 | | | 14 486.00 |