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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 200.00 | 600 000.00 | 1 369 200.00 | 1 969 200.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 343.00 | 600 000.00 | 1 369 343.00 | 1 969 343.00 |
CU Autres participations | 1 969 200.00 | 600 000.00 | 1 369 200.00 | 1 969 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 859.00 | 559 826.00 | | 648 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 562.00 | 313 832.00 | | 354 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 420.00 | 961 659.00 | | 1 091 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 958.00 | 410 275.00 | | 276 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 1 560.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 922.00 | 411 835.00 | | 277 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 343.00 | 1 373 494.00 | | 1 369 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 922.00 | 411 835.00 | | 277 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 642.00 | 317 904.00 | | 357 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080.00 | 4 072.00 | | 3 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 562.00 | 313 832.00 | | 354 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 200.00 | | 1 969 200.00 | 1 969 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969 200.00 | 1 969 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969 200.00 | 1 969 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 200.00 | | 1 969 200.00 | 1 969 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 276 958.00 | 276 958.00 | | 276 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 922.00 | 277 922.00 | | 277 922.00 |