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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CF Disponibilités | 179 097.00 | | 179 097.00 | 179 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 584.00 | | 192 584.00 | 192 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 584.00 | | 192 584.00 | 192 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 705 000.00 | 7 705 000.00 | | 7 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 420 323.00 | -13 442 324.00 | | -14 420 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 417.00 | -978 000.00 | | -246 417.00 |
DL TOTAL (I) | -6 961 740.00 | -6 715 323.00 | | -6 961 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 043.00 | 17 806 682.00 | | 7 137 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 118 617.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 353 024.00 | | |
EA Autres dettes | 12 097.00 | 46 170.00 | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 154 324.00 | 18 324 492.00 | | 7 154 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 584.00 | 11 609 169.00 | | 192 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | 52 426.00 | | 7 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | 11 052 426.00 | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 739 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 799 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 810.00 | -746 642.00 | | 7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 810.00 | 12 554 375.00 | | 7 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 227.00 | 13 532 374.00 | | 254 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 417.00 | -978 000.00 | | -246 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 137 043.00 | 6 887 043.00 | 250 000.00 | 7 137 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 324.00 | 6 904 324.00 | 250 000.00 | 7 154 324.00 |