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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 210.00 | | 330 210.00 | 330 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 278.00 | 163 293.00 | 14 985.00 | 178 278.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 489.00 | 163 293.00 | 378 196.00 | 541 489.00 |
060 Stock marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
084 Disponibilités | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
110 Total général Actif | 555 825.00 | 163 293.00 | 392 532.00 | 555 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 907.00 | 311 116.00 | | 131 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 068.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 127.00 | 313 184.00 | | 158 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 925.00 | 15 170.00 | | 5 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 746.00 | -1 079.00 | | 1 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201.00 | -29.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 103 450.00 | 131 518.00 | | 103 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 538.00 | 20 515.00 | | 15 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 851.00 | 94 907.00 | | 61 851.00 |
252 Charges sociales | 18 120.00 | 22 814.00 | | 18 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 998.00 | 5 808.00 | | 5 998.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 186.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 180.00 | 289 810.00 | | 213 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 053.00 | 23 374.00 | | -55 053.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | 1 744.00 | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 531.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 594.00 | 17 934.00 | | -56 594.00 |