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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 900.00 | | 587 900.00 | 587 900.00 |
BZ Autres créances | 2 195 378.00 | | 2 195 378.00 | 2 195 378.00 |
CF Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 737.00 | | 2 200 737.00 | 2 200 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 637.00 | | 2 788 637.00 | 2 788 637.00 |
CU Autres participations | 587 900.00 | | 587 900.00 | 587 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247.00 | -2 286.00 | | -1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 36 466.00 | 37 714.00 | | 36 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 73.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 679.00 | 1 439 262.00 | | 2 750 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 383.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 171.00 | 1 441 128.00 | | 2 752 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 637.00 | 1 478 842.00 | | 2 788 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 171.00 | 1 441 128.00 | | 2 752 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 73.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517.00 | 180.00 | | 6 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764.00 | 2 467.00 | | 7 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247.00 | -2 286.00 | | -1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 900.00 | | | 587 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 900.00 | | | 587 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 378.00 | 2 195 378.00 | | 2 195 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 2 750 679.00 | 2 750 679.00 | | 2 750 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 378.00 | 2 195 378.00 | | 2 195 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 171.00 | 2 752 171.00 | | 2 752 171.00 |