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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 984.00 | 10 194.00 | 3 137 789.00 | 3 147 984.00 |
BZ Autres créances | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 298.00 | 10 194.00 | 3 226 103.00 | 3 236 298.00 |
CU Autres participations | 3 137 789.00 | | 3 137 789.00 | 3 137 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 992.00 | | | 484 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DG Autres réserves | 2 381 987.00 | | | 2 381 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 852.00 | | | 258 852.00 |
DK Provisions réglementées | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 334.00 | | | 3 200 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 103.00 | | | 3 226 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 420.00 | | | 268 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 852.00 | | | 258 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 254.00 | | | 19 254.00 |