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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 838 118.00 | | 26 838 118.00 | 26 838 118.00 |
BZ Autres créances | 4 644 747.00 | | 4 644 747.00 | 4 644 747.00 |
CF Disponibilités | 18 367 660.00 | | 18 367 660.00 | 18 367 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 012 408.00 | | 23 012 408.00 | 23 012 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 850 526.00 | | 49 850 526.00 | 49 850 526.00 |
CU Autres participations | 26 838 118.00 | | 26 838 118.00 | 26 838 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 280.00 | 6 000.00 | | 1 028 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 880 315.00 | 20 880 315.00 | | 20 880 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 300.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 20 928 092.00 | 20 928 092.00 | | 20 928 092.00 |
DH Report à nouveau | -3 935 350.00 | | | -3 935 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 671 687.00 | 160.00 | | 7 671 687.00 |
DL TOTAL (I) | 46 573 484.00 | 41 814 867.00 | | 46 573 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 046.00 | 1 511 357.00 | | 1 671 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 174 853.00 | | 73 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 843.00 | 28.00 | | 1 528 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 042.00 | 1 686 238.00 | | 3 277 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 850 526.00 | 43 501 105.00 | | 49 850 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 042.00 | 1 686 238.00 | | 3 277 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 173 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 219 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 179 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 089 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 881 365.00 | 1 349 000.00 | | 20 881 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 881 365.00 | 1 349 000.00 | | 20 881 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 769 961.00 | 1 349 000.00 | | 15 769 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769 961.00 | 1 349 000.00 | | 15 769 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 111 404.00 | | | 5 111 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528 843.00 | 28.00 | | 1 528 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 100 522.00 | 1 368 071.00 | | 25 100 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 428 835.00 | 1 367 911.00 | | 17 428 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 671 687.00 | 160.00 | | 7 671 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 585 798.00 | | 1 022 281.00 | 41 585 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 769 961.00 | 26 838 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 769 961.00 | 26 838 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 585 798.00 | | 1 022 281.00 | 41 585 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528 843.00 | 1 528 843.00 | | 1 528 843.00 |
VB T. V. A. | 253 573.00 | 253 573.00 | | 253 573.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 046.00 | 1 671 046.00 | | 1 671 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390 753.00 | 4 390 753.00 | | 4 390 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 747.00 | 4 644 747.00 | | 4 644 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 042.00 | 3 277 042.00 | | 3 277 042.00 |