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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 631 878.00 | 574 308.00 | 57 570.00 | 631 878.00 |
040 Immobilisations financières | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 982 684.00 | 579 966.00 | 1 402 718.00 | 1 982 684.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
072 Créances – Autres | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
084 Disponibilités | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
110 Total général Actif | 2 126 134.00 | 579 966.00 | 1 546 168.00 | 2 126 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 469 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 673 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 950 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 546 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 294.00 | | | 603 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 254 233.00 | | | 254 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 251.00 | | | -22 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
252 Charges sociales | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 729.00 | | | 444 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
294 Charges financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 966 904.00 | | | 1 966 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 707.00 | | | 20 707.00 |