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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 906.00 | 58 648.00 | 30 258.00 | 88 906.00 |
040 Immobilisations financières | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 924.00 | 58 648.00 | 139 276.00 | 197 924.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
110 Total général Actif | 237 709.00 | 58 648.00 | 179 061.00 | 237 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 986.00 | | | 170 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
230 Autres produits | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 724.00 | | | 191 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
242 Autres charges externes. | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
252 Charges sociales | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 868.00 | | | 176 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 756.00 | | | 196 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |