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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 031.00 | | 220 031.00 | 220 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 657.00 | 1 626.00 | 220 031.00 | 221 657.00 |
BT Marchandises | 440 444.00 | | 440 444.00 | 440 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 090.00 | | 188 090.00 | 188 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 215.00 | | 632 215.00 | 632 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 872.00 | 1 626.00 | 852 246.00 | 853 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 1 148.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 230.00 | 21 282.00 | | 21 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 935.00 | -27 145.00 | | -22 935.00 |
280 Produits financiers | 15 732.00 | 14 882.00 | | 15 732.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 4 979.00 | 2 278.00 | | 4 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 183.00 | -14 509.00 | | -12 183.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 543 624.00 | 548 624.00 | | 543 624.00 |
DH Report à nouveau | -126 736.00 | -112 227.00 | | -126 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 183.00 | -14 509.00 | | -12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 459 705.00 | 476 887.00 | | 459 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 050.00 | 63.00 | | 64 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 940.00 | 20 007.00 | | 325 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 5 464.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 541.00 | 25 534.00 | | 392 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 246.00 | 502 421.00 | | 852 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 238.00 | 323 238.00 | | 323 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 026.00 | | | 219 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 759.00 | 8 634.00 | 36 753.00 | 63 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 707.00 | 3 681.00 | 219 026.00 | 222 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 541.00 | 337 416.00 | 36 753.00 | 392 541.00 |