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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 156.00 | 6 003.00 | 153.00 | 6 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 379.00 | 75 549.00 | 57 831.00 | 133 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 610.00 | 81 551.00 | 58 058.00 | 139 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 624.00 | | 224 624.00 | 224 624.00 |
BZ Autres créances | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CF Disponibilités | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 508.00 | | 372 508.00 | 372 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 118.00 | 81 551.00 | 430 566.00 | 512 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 774.00 | 48 489.00 | | 52 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 002.00 | 4 284.00 | | 14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 72 276.00 | 58 274.00 | | 72 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 381.00 | 47 046.00 | | 122 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747.00 | 17 770.00 | | 3 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 766.00 | 112 448.00 | | 104 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 560.00 | 61 245.00 | | 99 560.00 |
EA Autres dettes | 20 997.00 | 11 153.00 | | 20 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 290.00 | 249 662.00 | | 358 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 566.00 | 307 935.00 | | 430 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 792.00 | 249 662.00 | | 324 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 179.00 | | 30 431.00 | 109 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 104.00 | | 30 431.00 | 109 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 125.00 | 20 426.00 | | 61 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 125.00 | 20 426.00 | | 61 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 224 624.00 | 224 624.00 | | 224 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 381.00 | 95 722.00 | 26 659.00 | 122 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |
VW T.V.A. | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 450.00 | 324 792.00 | 26 659.00 | 351 450.00 |