| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 342.00 | 42 917.00 | 11 425.00 | 54 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 360.00 | 42 917.00 | 11 443.00 | 54 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 160.00 | 42 917.00 | 14 243.00 | 57 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
DH Report à nouveau | -14 114.00 | -13 806.00 | | -14 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 561.00 | -308.00 | | -43 561.00 |
DL TOTAL (I) | -25 592.00 | 17 970.00 | | -25 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 784.00 | 9 749.00 | | 34 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 4 065.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114.00 | 5 368.00 | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 19 283.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 835.00 | 38 465.00 | | 39 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 243.00 | 56 434.00 | | 14 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 835.00 | 38 465.00 | | 39 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 818.00 | | -2 818.00 | -2 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 818.00 | | -2 818.00 | -2 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 818.00 | 70 658.00 | | -2 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 744.00 | 70 966.00 | | 40 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 561.00 | -308.00 | | -43 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 409.00 | 3 508.00 | | 39 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | 3 508.00 | | 39 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 881.00 | 4 086.00 | | 1 881.00 |
ST Autres comptes | 13 941.00 | 21 629.00 | | 13 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 280.00 | 40 560.00 | | 20 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 601.00 | 15 117.00 | | 6 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 244.00 | 8 817.00 | | 3 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 102.00 | 66 276.00 | | 36 102.00 |