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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 360.00 | 17 336.00 | 1 024.00 | 18 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 340.00 | 18 316.00 | 1 024.00 | 19 340.00 |
060 Stock marchandises | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
110 Total général Actif | 38 367.00 | 18 316.00 | 20 051.00 | 38 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 970.00 | 140 559.00 | | 132 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 756.00 | 22 456.00 | | 19 756.00 |
230 Autres produits | 138.00 | 568.00 | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 864.00 | 163 583.00 | | 152 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 413.00 | 22 408.00 | | 19 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 045.00 | -1 125.00 | | 4 045.00 |
242 Autres charges externes. | 83 643.00 | 82 070.00 | | 83 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 3 417.00 | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 851.00 | 37 468.00 | | 35 851.00 |
252 Charges sociales | 10 708.00 | 11 828.00 | | 10 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | 1 820.00 | | 632.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 155.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 694.00 | 158 040.00 | | 157 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 830.00 | 5 543.00 | | -4 830.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 358.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 73.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 383.00 | 5 120.00 | | -5 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |