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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CF Disponibilités | 739 501.00 | | 739 501.00 | 739 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 324.00 | | 767 324.00 | 767 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 324.00 | | 1 067 324.00 | 1 067 324.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 670.00 | 1 597 650.00 | | 1 007 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
DG Autres réserves | 3 385.00 | 562 629.00 | | 3 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 890.00 | -506 814.00 | | -88 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 328.00 | 1 739 628.00 | | 1 008 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 477.00 | 1 045.00 | | 52 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 213.00 | | 4 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 996.00 | 6 103.00 | | 58 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 324.00 | 1 745 730.00 | | 1 067 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 237 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 238 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 178 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 987.00 | | | 340 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 416.00 | | | 342 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 578 726.00 | | | 6 578 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610 194.00 | | | 6 610 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267 778.00 | | | -6 267 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 316.00 | 599 816.00 | | 6 583 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 672 206.00 | 1 106 630.00 | | 6 672 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 890.00 | -506 814.00 | | -88 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 421.00 | | | 6 910 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 578 726.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 610 421.00 | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 695.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878 726.00 | | | 6 878 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237 828.00 | | 6 237 828.00 | 6 237 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 237 828.00 | | 6 237 828.00 | 6 237 828.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 237 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VI Groupe et associés | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |