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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 432.00 | 471 131.00 | 205 301.00 | 676 432.00 |
AN Terrains | 8 113 750.00 | 4 114 498.00 | 3 999 251.00 | 8 113 750.00 |
AP Constructions | 142 061 873.00 | 73 461 264.00 | 68 600 609.00 | 142 061 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 964 505.00 | 78 929 012.00 | 51 035 492.00 | 129 964 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528 120.00 | 2 342 335.00 | 2 185 785.00 | 4 528 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 140 902.00 | | 20 140 902.00 | 20 140 902.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 485 584.00 | 159 318 242.00 | 146 167 342.00 | 305 485 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 245 389.00 | 182 467.00 | 16 062 922.00 | 16 245 389.00 |
BN En cours de production de biens | 494 569.00 | | 494 569.00 | 494 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 107 990.00 | 1 080 445.00 | 10 027 544.00 | 11 107 990.00 |
BT Marchandises | 378 421.00 | 8 370.00 | 370 051.00 | 378 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 821 909.00 | | 11 821 909.00 | 11 821 909.00 |
BZ Autres créances | 4 861 030.00 | | 4 861 030.00 | 4 861 030.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 219 557.00 | | 219 557.00 | 219 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 128 869.00 | 1 271 282.00 | 43 857 586.00 | 45 128 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 614 454.00 | 160 589 524.00 | 190 024 929.00 | 350 614 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000 000.00 | 83 000 000.00 | | 83 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 957.00 | 236 957.00 | | 236 957.00 |
DH Report à nouveau | -15 586 162.00 | 309 065.00 | | -15 586 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 952 099.00 | -15 895 227.00 | | -18 952 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 164 800.00 | 2 435 400.00 | | 2 164 800.00 |
DL TOTAL (I) | 50 863 495.00 | 70 086 194.00 | | 50 863 495.00 |
DP Provisions pour risques | 327 000.00 | 351 000.00 | | 327 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 590.00 | 595 064.00 | | 753 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 590.00 | 946 064.00 | | 1 080 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 381 719.00 | 19 448 619.00 | | 29 381 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 925 627.00 | 7 191 842.00 | | 8 925 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 193 900.00 | | |
EA Autres dettes | 19 773 497.00 | 1 286 811.00 | | 19 773 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 080 844.00 | 109 121 172.00 | | 138 080 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 024 929.00 | 180 153 431.00 | | 190 024 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 080 844.00 | 29 121 172.00 | | 138 080 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 264.00 | 4 042 969.00 | 5 628 234.00 | 1 585 264.00 |
FD Production vendue biens | 83 467 057.00 | 41 064 611.00 | 124 531 669.00 | 83 467 057.00 |
FG Production vendue services | 1 773 953.00 | 1 578 771.00 | 3 352 724.00 | 1 773 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 826 275.00 | 46 686 352.00 | 133 512 628.00 | 86 826 275.00 |
FM Production stockée | | | 2 062 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 331 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 680 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 117 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 116 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 153 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 171 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 512 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 737 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 120 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 526.00 | |
GE Autres charges | | | 74 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 264 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 933 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 033 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 154 275.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 972.00 | -154 275.00 | | 74 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 556 012.00 | 111 164 909.00 | | 137 556 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 508 111.00 | 127 060 136.00 | | 156 508 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 952 099.00 | -15 895 227.00 | | -18 952 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370 869.00 | 1 025 101.00 | | 1 370 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 409 181.00 | | 24 659 189.00 | 291 409 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 582 786.00 | 305 485 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 582 786.00 | 304 809 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 432.00 | | | 676 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 732 749.00 | | 24 659 189.00 | 290 732 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 198 043.00 | 14 120 198.00 | | 145 198 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 131.00 | | | 471 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 726 912.00 | 14 120 198.00 | | 144 726 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 064.00 | 204 526.00 | 70 000.00 | 946 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 289 876.00 | 1 271 282.00 | 1 289 876.00 | 1 289 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289 876.00 | 1 271 282.00 | 1 289 876.00 | 1 289 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 940.00 | 1 475 808.00 | 1 359 876.00 | 2 235 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475 808.00 | 1 359 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 381 719.00 | 29 381 719.00 | | 29 381 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598 304.00 | 2 598 304.00 | | 2 598 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233 451.00 | 2 233 451.00 | | 2 233 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344 000.00 | 3 344 000.00 | | 3 344 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 821 909.00 | 11 821 909.00 | | 11 821 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VB T. V. A. | 1 686 926.00 | 1 686 926.00 | | 1 686 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 583.00 | 2 053 583.00 | | 2 053 583.00 |
VI Groupe et associés | 16 429 497.00 | 16 429 497.00 | | 16 429 497.00 |
VP Divers | 195 313.00 | 195 313.00 | | 195 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093 871.00 | 4 093 871.00 | | 4 093 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 113.00 | 882 113.00 | | 882 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 902 497.00 | 16 902 497.00 | | 16 902 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 080 844.00 | 138 080 844.00 | | 138 080 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438 605.00 | | | 1 438 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765 603.00 | | | 765 603.00 |
ST Autres comptes | 32 746 872.00 | | | 32 746 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -60 103.00 | | | -60 103.00 |
YT Sous‐traitance | 10 868 197.00 | | | 10 868 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 851 333.00 | | | 3 851 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 706 159.00 | | | 706 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144 764.00 | | | 2 144 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 171 904.00 | | | 48 171 904.00 |