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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AP Constructions | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 852.00 | 26 410.00 | 8 443.00 | 34 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 779.00 | 256 043.00 | 6 736.00 | 262 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 960.00 | 340 548.00 | 25 412.00 | 365 960.00 |
BT Marchandises | 1 957 814.00 | 5 169.00 | 1 952 645.00 | 1 957 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 770.00 | 37 748.00 | 621 022.00 | 658 770.00 |
BZ Autres créances | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
CF Disponibilités | 408 393.00 | | 408 393.00 | 408 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 477.00 | 42 917.00 | 3 108 560.00 | 3 151 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 437.00 | 383 466.00 | 3 133 971.00 | 3 517 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 019.00 | 1 112 274.00 | | 1 300 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 090.00 | 187 746.00 | | 476 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 788.00 | 1 424 698.00 | | 1 900 788.00 |
DP Provisions pour risques | 1 531.00 | 3 588.00 | | 1 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531.00 | 3 588.00 | | 1 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 044.00 | 42 645.00 | | 18 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 082.00 | 437 665.00 | | 284 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 528.00 | 1 161 256.00 | | 793 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 998.00 | 49 952.00 | | 135 998.00 |
EA Autres dettes | | 46 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 652.00 | 1 737 790.00 | | 1 231 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 971.00 | 3 166 077.00 | | 3 133 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 729 080.00 | | 4 729 080.00 | 4 729 080.00 |
FG Production vendue services | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 403.00 | | 4 797 403.00 | 4 797 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 765.00 | 5 000.00 | | 10 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | 1 308.00 | | 5 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 367.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 1 675.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | 3 325.00 | | 4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 229.00 | 73 897.00 | | 171 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 185.00 | 4 258 751.00 | | 4 922 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 095.00 | 4 071 005.00 | | 4 446 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 090.00 | 187 746.00 | | 476 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 770.00 | 13 654.00 | | 9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 001.00 | | 1 380.00 | 367 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 365 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 353 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 974.00 | | 1 380.00 | 354 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 683.00 | 22 530.00 | 1 665.00 | 319 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 889.00 | 22 530.00 | 1 665.00 | 317 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 588.00 | | 2 057.00 | 3 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | | 2 057.00 | 3 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 082.00 | 284 082.00 | | 284 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 528.00 | 793 528.00 | | 793 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 998.00 | 135 998.00 | | 135 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 658 770.00 | 658 770.00 | | 658 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 604.00 | 107 604.00 | | 107 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 503.00 | 785 270.00 | 10 234.00 | 795 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 652.00 | 1 231 652.00 | | 1 231 652.00 |