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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 640.00 | 156 303.00 | 19 337.00 | 175 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 640.00 | 156 303.00 | 19 337.00 | 175 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 736.00 | 73 800.00 | 2 416 936.00 | 2 490 736.00 |
BZ Autres créances | 228 237.00 | | 228 237.00 | 228 237.00 |
CF Disponibilités | 603 240.00 | | 603 240.00 | 603 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 322 213.00 | 73 800.00 | 3 248 413.00 | 3 322 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 853.00 | 230 103.00 | 3 267 750.00 | 3 497 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 909 353.00 | 868 955.00 | | 909 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 160.00 | 40 398.00 | | 51 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 513.00 | 997 353.00 | | 1 048 513.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 15 872.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 873.00 | 1 120 529.00 | | 850 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 248.00 | 794 613.00 | | 993 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 359.00 | 229 013.00 | | 309 359.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 5 756.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 237.00 | 2 165 782.00 | | 2 159 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 750.00 | 3 223 135.00 | | 3 267 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 826.00 | | 180 826.00 | 180 826.00 |
FG Production vendue services | 4 305 411.00 | | 4 305 411.00 | 4 305 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 237.00 | | 4 486 237.00 | 4 486 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 760.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 886.00 | | | -62 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 446.00 | 15 188.00 | | 18 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 457.00 | 4 352 990.00 | | 4 499 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 297.00 | 4 312 592.00 | | 4 448 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 160.00 | 40 398.00 | | 51 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 543.00 | 20 760.00 | | 135 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 543.00 | 20 760.00 | | 135 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 873.00 | 850 873.00 | | 850 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 248.00 | 993 248.00 | | 993 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 359.00 | 309 359.00 | | 309 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718 973.00 | 2 718 973.00 | | 2 718 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 973.00 | 2 718 973.00 | | 2 718 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 237.00 | 2 159 237.00 | | 2 159 237.00 |