| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 455.00 | 1 545.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 637.00 | 8 242.00 | 5 395.00 | 13 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 2 936.00 | 3 007.00 | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 122.00 | 53 891.00 | 88 231.00 | 142 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 161.00 | 68 523.00 | 108 637.00 | 177 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 299.00 | 3 141.00 | 467 158.00 | 470 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 752 643.00 | | 752 643.00 | 752 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 797.00 | 3 141.00 | 1 706 656.00 | 1 709 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 958.00 | 71 664.00 | 1 815 293.00 | 1 886 958.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 527.00 | 343 568.00 | | 293 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 178.00 | 204 959.00 | | 342 178.00 |
DL TOTAL (I) | 940 706.00 | 603 527.00 | | 940 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 844.00 | 390 490.00 | | 382 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 37 741.00 | 47 718.00 | | 37 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 094.00 | 45 527.00 | | 134 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 588.00 | 836 267.00 | | 874 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 293.00 | 1 439 794.00 | | 1 815 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 599 892.00 | | 4 599 892.00 | 4 599 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 892.00 | | 4 599 892.00 | 4 599 892.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | 1 631.00 | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 716.00 | 1 254.00 | | 11 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 461.00 | 2 885.00 | | 13 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 2 415.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | 3 348.00 | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 928.00 | 5 763.00 | | 5 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | -2 878.00 | | 7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 532.00 | 85 337.00 | | 151 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 585.00 | 3 928 355.00 | | 4 626 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 406.00 | 3 723 396.00 | | 4 284 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 178.00 | 204 959.00 | | 342 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 543.00 | 15 521.00 | | 21 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 844.00 | 382 844.00 | | 382 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 094.00 | 134 094.00 | | 134 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 093.00 | 553 634.00 | 7 458.00 | 561 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 588.00 | 863 235.00 | 11 353.00 | 874 588.00 |