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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 380.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 645.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 60 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 156.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 350 502.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 230.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | | -13 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 801.00 | 34 844.00 | | 24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 173 301.00 | 169 995.00 | | 173 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 217.00 | 3 041.00 | | 12 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327.00 | 15 606.00 | | 10 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 116 911.00 | | 83 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 414.00 | 40 534.00 | | 33 414.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 960.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 201.00 | 177 052.00 | | 177 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 502.00 | 347 047.00 | | 350 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 201.00 | 177 052.00 | | 142 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 203.00 | 2 940.00 | | 12 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 259.00 | | 1 115.00 | 124 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 124 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 22 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | | 1 115.00 | 22 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 214.00 | 2 780.00 | 983.00 | 14 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 214.00 | 2 780.00 | 983.00 | 14 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 283.00 | 112 283.00 | | 112 283.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 676.00 | 248 476.00 | 1 200.00 | 249 676.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 201.00 | 142 201.00 | | 142 201.00 |