| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 1 317.00 | 1 205.00 | 2 522.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 43 644.00 | 7 086.00 | 36 558.00 | 43 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 529.00 | 60 129.00 | 16 400.00 | 76 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 628.00 | 18 417.00 | 47 211.00 | 65 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 114.00 | 86 950.00 | 138 164.00 | 225 114.00 |
BT Marchandises | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 713.00 | 86 950.00 | 338 763.00 | 425 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 429.00 | 88 534.00 | | 90 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 778.00 | 1 895.00 | | 3 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 280.00 | 4 731.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 124 486.00 | 117 160.00 | | 124 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 938.00 | 10 529.00 | | 42 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694.00 | 13 013.00 | | 12 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 566.00 | 81 547.00 | | 141 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 522.00 | 15 110.00 | | 10 522.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 612.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 278.00 | 120 811.00 | | 214 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 763.00 | 237 971.00 | | 338 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 910.00 | 115 291.00 | | 181 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
FG Production vendue services | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 884.00 | | 263 884.00 | 263 884.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 927.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 879.00 | 1 183.00 | | 11 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 879.00 | 1 183.00 | | 11 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 70.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | 70.00 | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373.00 | 1 113.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 816.00 | 135 729.00 | | 276 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 038.00 | 133 834.00 | | 273 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 778.00 | 1 895.00 | | 3 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 045.00 | | 30 080.00 | 218 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 010.00 | 225 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 010.00 | 185 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 532.00 | | 990.00 | 37 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 422.00 | | 28 390.00 | 175 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 700.00 | 5 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 619.00 | 24 078.00 | 13 747.00 | 76 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 621.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 923.00 | 23 457.00 | 13 747.00 | 75 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 700.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VB T. V. A. | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 938.00 | 10 570.00 | 23 271.00 | 42 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 794.00 | 42 704.00 | 90.00 | 42 794.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 278.00 | 181 910.00 | 23 271.00 | 214 278.00 |