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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 4 168 000.00 | 1 438 000.00 | 2 730 000.00 | 4 168 000.00 |
AP Constructions | 163 053.00 | 55 879.00 | 107 173.00 | 163 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 4 291.00 | 2 712.00 | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 081.00 | 57 654.00 | 74 426.00 | 132 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 277.00 | 1 558 105.00 | 2 931 172.00 | 4 489 277.00 |
BT Marchandises | 430 724.00 | 9 383.00 | 421 340.00 | 430 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
BZ Autres créances | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CF Disponibilités | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 139.00 | 9 383.00 | 767 755.00 | 777 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 416.00 | 1 567 488.00 | 3 698 927.00 | 5 266 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DG Autres réserves | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 110.00 | | | 1 663 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 280.00 | | | 1 082 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 022.00 | | | 372 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
EA Autres dettes | 442 759.00 | | | 442 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 816.00 | | | 1 995 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 927.00 | | | 3 698 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 004.00 | | | 1 071 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 196.00 | | 11 081.00 | 4 478 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 489 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 170 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 170 280.00 | | | 4 170 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 438.00 | | 10 700.00 | 291 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 478.00 | | 381.00 | 16 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 406.00 | 23 700.00 | | 96 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 126.00 | 23 700.00 | | 94 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 022.00 | 372 022.00 | | 372 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 759.00 | 442 759.00 | | 442 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 281.00 | 157 468.00 | 650 212.00 | 1 082 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 186.00 | 180 427.00 | 16 759.00 | 197 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 817.00 | 1 071 004.00 | 650 212.00 | 1 995 817.00 |