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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 342 000.00 | | 2 342 000.00 | 2 342 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 371.00 | 4 729.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965.00 | 7 305.00 | 660.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 014.00 | 106 485.00 | 8 529.00 | 115 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 888.00 | 120 825.00 | 2 392 063.00 | 2 512 888.00 |
BT Marchandises | 250 439.00 | | 250 439.00 | 250 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BZ Autres créances | 175 755.00 | | 175 755.00 | 175 755.00 |
CF Disponibilités | 319 921.00 | | 319 921.00 | 319 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 296.00 | | 796 296.00 | 796 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 184.00 | 120 825.00 | 3 188 359.00 | 3 309 184.00 |
CU Autres participations | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 100.00 | 306 100.00 | | 306 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
DG Autres réserves | 1 688 727.00 | 1 442 780.00 | | 1 688 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 388.00 | 245 947.00 | | 203 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 825.00 | 2 025 437.00 | | 2 228 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 395.00 | 601 546.00 | | 523 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 982.00 | 289 640.00 | | 348 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 156.00 | 126 730.00 | | 87 156.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 533.00 | 1 018 296.00 | | 959 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 359.00 | 3 043 733.00 | | 3 188 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 383.00 | 516 388.00 | | 504 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 052.00 | 52 809.00 | | 21 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 738.00 | | 2 673 738.00 | 2 673 738.00 |
FG Production vendue services | 373 226.00 | | 373 226.00 | 373 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 964.00 | | 3 046 964.00 | 3 046 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 913.00 | 25 055.00 | | 4 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 513.00 | 19 646.00 | | 24 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | 612.00 | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | 1 054.00 | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | 1 054.00 | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 756.00 | 25 282.00 | | 15 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 756.00 | 25 282.00 | | 15 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | -24 228.00 | | -12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 510.00 | 89 031.00 | | 68 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 132.00 | 2 821 854.00 | | 3 057 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 744.00 | 2 575 907.00 | | 2 853 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 388.00 | 245 947.00 | | 203 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 810.00 | | 6 078.00 | 2 506 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347 100.00 | | | 2 347 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 347.00 | | 4 296.00 | 125 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 363.00 | | 1 783.00 | 34 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 092.00 | 2 734.00 | | 118 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 51.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 771.00 | 2 683.00 | | 117 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 982.00 | 348 982.00 | | 348 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 908.00 | 46 757.00 | 190 861.00 | 501 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 756.00 | 225 936.00 | 5 820.00 | 231 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 533.00 | 504 383.00 | 190 861.00 | 959 533.00 |