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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 28 080.00 | 12 137.00 | 15 943.00 | 28 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 614.00 | 169 533.00 | 51 081.00 | 220 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 551.00 | 28 864.00 | 12 687.00 | 41 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 869.00 | 210 533.00 | 289 336.00 | 499 869.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 718.00 | 5 180.00 | 124 538.00 | 129 718.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 235.00 | 5 180.00 | 214 055.00 | 219 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 104.00 | 215 713.00 | 503 391.00 | 719 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 981.00 | 37 632.00 | | 53 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 029.00 | 16 349.00 | | -66 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 603.00 | 25 206.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 36 855.00 | 115 487.00 | | 36 855.00 |
DP Provisions pour risques | 31 894.00 | 10 000.00 | | 31 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 894.00 | 10 000.00 | | 31 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 187.00 | 181 416.00 | | 133 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 696.00 | 127 896.00 | | 112 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 163.00 | 54 488.00 | | 106 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 596.00 | 37 320.00 | | 82 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 641.00 | 401 120.00 | | 434 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 391.00 | 526 608.00 | | 503 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 083.00 | | | 497 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 582.00 | | | 2 874 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 776.00 | 53 757.00 | | 156 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 776.00 | 53 757.00 | | 156 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 21 894.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 21 894.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 062.00 | 62 572.00 | 49 489.00 | 112 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 911.00 | 143 286.00 | 4 625.00 | 147 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 641.00 | 385 152.00 | 49 489.00 | 434 641.00 |