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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AH Fonds commercial | 490 698.00 | | 490 698.00 | 490 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 788.00 | 6 776.00 | 12 013.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 072.00 | 86 496.00 | 173 576.00 | 260 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 615.00 | 101 578.00 | 703 037.00 | 804 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CF Disponibilités | 134 781.00 | | 134 781.00 | 134 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 745.00 | 101 578.00 | 878 167.00 | 979 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 419 726.00 | 419 726.00 | | 419 726.00 |
DH Report à nouveau | -24 672.00 | -26 197.00 | | -24 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 795.00 | 1 525.00 | | -25 795.00 |
DL TOTAL (I) | 453 259.00 | 479 054.00 | | 453 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 652.00 | 301 757.00 | | 262 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 5 442.00 | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 969.00 | 91 096.00 | | 76 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 303.00 | 50 363.00 | | 81 303.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 1 378.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 908.00 | 450 036.00 | | 424 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 167.00 | 929 091.00 | | 878 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 442.00 | 269 005.00 | | 249 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 477.00 | | 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 774.00 | | 5 841.00 | 798 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 004.00 | | | 499 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 353.00 | | 5 507.00 | 273 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 417.00 | | 334.00 | 26 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 361.00 | 31 216.00 | | 70 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 055.00 | 31 216.00 | | 62 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 151.00 | 86 686.00 | 175 465.00 | 262 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 908.00 | 249 442.00 | 175 465.00 | 424 908.00 |