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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AH Fonds commercial | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 |
AP Constructions | 18 124.00 | 14 435.00 | 3 690.00 | 18 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 581.00 | 58 692.00 | 2 890.00 | 61 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 544.00 | 90 064.00 | 102 480.00 | 192 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 390.00 | 165 538.00 | 4 259 851.00 | 4 425 390.00 |
BT Marchandises | 320 650.00 | | 320 650.00 | 320 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
BZ Autres créances | 317 146.00 | | 317 146.00 | 317 146.00 |
CF Disponibilités | 437 915.00 | | 437 915.00 | 437 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 656.00 | | 1 163 656.00 | 1 163 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 046.00 | 165 538.00 | 5 423 507.00 | 5 589 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 728 654.00 | 3 419 113.00 | | 3 728 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 973.00 | 409 542.00 | | 466 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 627.00 | 3 883 655.00 | | 4 250 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 554.00 | 991 218.00 | | 832 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 287.00 | 184 331.00 | | 205 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 039.00 | 86 190.00 | | 135 039.00 |
EA Autres dettes | | 3 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 880.00 | 1 265 328.00 | | 1 172 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 507.00 | 5 148 983.00 | | 5 423 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 886.00 | 433 782.00 | | 501 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016 526.00 | | 4 016 526.00 | 4 016 526.00 |
FG Production vendue services | 759 706.00 | | 759 706.00 | 759 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 232.00 | | 4 776 232.00 | 4 776 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 473.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 72 750.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 661.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | 8 723.00 | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 451.00 | 8 723.00 | | 35 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 859.00 | 16 101.00 | | 13 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 245.00 | 16 101.00 | | 35 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -7 378.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 046.00 | 159 090.00 | | 178 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 771.00 | 4 593 994.00 | | 4 833 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 797.00 | 4 184 453.00 | | 4 366 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 973.00 | 409 542.00 | | 466 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 681.00 | | 83 091.00 | 4 418 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 382.00 | 4 425 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 132 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 382.00 | 272 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 132 348.00 | | | 4 132 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 541.00 | | 83 091.00 | 265 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 674.00 | 25 861.00 | 54 996.00 | 194 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 326.00 | 25 861.00 | 54 996.00 | 192 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 677.00 | 160 683.00 | 657 019.00 | 831 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
VP Divers | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 671.00 | 291 671.00 | | 291 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 252.00 | 405 092.00 | 160.00 | 405 252.00 |
VW T.V.A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 880.00 | 501 886.00 | 657 019.00 | 1 172 880.00 |