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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 195.00 | 8 001.00 | 7 194.00 | 15 195.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 098.00 | 8 001.00 | 24 097.00 | 32 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 098.00 | 8 001.00 | 24 097.00 | 32 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 342.00 | -1 017 647.00 | | -330 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963.00 | 687 305.00 | | -963.00 |
DL TOTAL (I) | -291 305.00 | -290 342.00 | | -291 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 39.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 380.00 | 106 352.00 | | 65 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 402.00 | 362 744.00 | | 315 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 097.00 | 72 402.00 | | 24 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
FG Production vendue services | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 727 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 877 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 835 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 674.00 | 1 804 071.00 | | 38 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 636.00 | 1 116 766.00 | | 39 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963.00 | 687 305.00 | | -963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 086.00 | 4 382.00 | 10 468.00 | 14 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 086.00 | 4 382.00 | 10 468.00 | 14 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 086.00 | 4 382.00 | 10 468.00 | 14 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | 10 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 56.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 81.00 | |
UX Autres créances clients | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VP Divers | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 81.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VW T.V.A. | | | 1.00 | |
VX Obligations cautionnées | | | 59.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 402.00 | 315 402.00 | | 315 402.00 |