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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 224.00 | 353 651.00 | 67 573.00 | 421 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 345.00 | 25 193.00 | 11 152.00 | 36 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 717.00 | 378 884.00 | 78 833.00 | 457 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
BT Marchandises | 795 546.00 | | 795 546.00 | 795 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 295.00 | 1 824.00 | 453 471.00 | 455 295.00 |
BZ Autres créances | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 707.00 | 1 824.00 | 1 330 883.00 | 1 332 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 424.00 | 380 708.00 | 1 409 716.00 | 1 790 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 613.00 | | | 288 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
DK Provisions réglementées | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
DL TOTAL (I) | 404 772.00 | | | 404 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 002.00 | | | 613 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 079.00 | | | 336 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 944.00 | | | 1 004 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 716.00 | | | 1 409 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 950.00 | | | 702 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 717.00 | | | 457 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 569.00 | | | 457 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 690.00 | 38 194.00 | | 340 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 650.00 | 38 194.00 | | 340 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 079.00 | 336 079.00 | | 336 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 453 106.00 | 453 106.00 | | 453 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 382.00 | 127 990.00 | 296 233.00 | 426 382.00 |
VI Groupe et associés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 964.00 | 468 964.00 | | 468 964.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 342.00 | 702 950.00 | 296 233.00 | 1 001 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |