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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 160.00 | 93 135.00 | 35 026.00 | 128 160.00 |
040 Immobilisations financières | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 627.00 | 93 135.00 | 294 492.00 | 387 627.00 |
060 Stock marchandises | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
084 Disponibilités | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
110 Total général Actif | 462 933.00 | 93 135.00 | 369 798.00 | 462 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 440.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 26 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 247.00 | 395 012.00 | | 363 247.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 1 315.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 974.00 | 396 327.00 | | 363 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 989.00 | -3 424.00 | | 2 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 386.00 | 184 399.00 | | 147 386.00 |
242 Autres charges externes. | 98 631.00 | 101 025.00 | | 98 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 133.00 | 11 798.00 | | 7 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 532.00 | 114 608.00 | | 101 532.00 |
252 Charges sociales | 18 830.00 | 30 157.00 | | 18 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 790.00 | 8 978.00 | | 8 790.00 |
262 Autres charges | 2 234.00 | 4 322.00 | | 2 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 525.00 | 451 865.00 | | 387 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 550.00 | -55 538.00 | | -23 550.00 |
290 Produits exceptionnels | | 107.00 | | |
294 Charges financières | 1 243.00 | 516.00 | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 632.00 | 17 455.00 | | 3 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 426.00 | -73 402.00 | | -28 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 345.00 | | | 364 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 948.00 | | | 24 948.00 |