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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 321.00 | 364.00 | 14 957.00 | 15 321.00 |
AN Terrains | 7 074 415.00 | 261 288.00 | 6 813 127.00 | 7 074 415.00 |
AP Constructions | 3 431 417.00 | 1 336 408.00 | 2 095 009.00 | 3 431 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 894.00 | 137 411.00 | 74 483.00 | 211 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 009.00 | 291 136.00 | 127 873.00 | 419 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BF Prêts | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 670 185.00 | 2 026 607.00 | 19 643 578.00 | 21 670 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BN En cours de production de biens | 595 138.00 | 3 766.00 | 591 372.00 | 595 138.00 |
BT Marchandises | 986 887.00 | 23 342.00 | 963 545.00 | 986 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 735.00 | | 587 735.00 | 587 735.00 |
BZ Autres créances | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
CF Disponibilités | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 731.00 | 27 108.00 | 2 320 623.00 | 2 347 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 017 916.00 | 2 053 715.00 | 21 964 201.00 | 24 017 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 078 958.00 | -2 017 616.00 | | -2 078 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 159.00 | -61 342.00 | | -79 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 370.00 | 7 802.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 253.00 | 6 728 843.00 | | 6 648 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 783.00 | 2 099 421.00 | | 2 282 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135 380.00 | 12 434 297.00 | | 12 135 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 383.00 | 687 533.00 | | 628 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 528.00 | 126 546.00 | | 154 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 939.00 | 83 193.00 | | 56 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 991.00 | 3 718.00 | | 53 991.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 4 202.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 315 948.00 | 15 438 911.00 | | 15 315 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 964 201.00 | 22 167 755.00 | | 21 964 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 521.00 | 1 775 720.00 | | 1 801 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 423.00 | 172 916.00 | | 209 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 587 835.00 | | 90 906.00 | 21 587 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 556.00 | 21 670 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 556.00 | 11 154 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | 5 155.00 | 10 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 077 669.00 | | 85 751.00 | 11 077 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 817.00 | 165 346.00 | 8 556.00 | 1 869 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 817.00 | 164 981.00 | 8 556.00 | 1 869 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 060 452.00 | | 9 060 452.00 | 12 060 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UP Prêts | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 735.00 | 587 735.00 | | 587 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 783.00 | 1 157 191.00 | 815 500.00 | 1 982 783.00 |
VI Groupe et associés | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206 744.00 | 706 744.00 | 10 500 000.00 | 11 206 744.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 687 565.00 | 1 801 521.00 | 9 875 952.00 | 14 687 565.00 |