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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 709 682.00 | 1 021 844.00 | 2 687 838.00 | 3 709 682.00 |
AP Constructions | 16 646 652.00 | 6 205 336.00 | 10 441 315.00 | 16 646 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 045.00 | 377 597.00 | 15 448.00 | 393 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 242 699.00 | | 2 242 699.00 | 2 242 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 992 078.00 | 7 604 778.00 | 15 387 301.00 | 22 992 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 109.00 | 99 315.00 | 103 794.00 | 203 109.00 |
BZ Autres créances | 4 553 279.00 | | 4 553 279.00 | 4 553 279.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 616.00 | 99 315.00 | 4 726 301.00 | 4 825 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 817 695.00 | 7 704 093.00 | 20 113 602.00 | 27 817 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 344 000.00 | | | 16 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 075.00 | | | 528 075.00 |
DL TOTAL (I) | 16 872 135.00 | | | 16 872 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 381.00 | | | 585 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
EA Autres dettes | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 467.00 | | | 3 241 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 113 602.00 | | | 20 113 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 300.00 | | | 297 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 704.00 | | 1 211 704.00 | 1 211 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 704.00 | | 1 211 704.00 | 1 211 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 631.00 | |
GE Autres charges | | | 262 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 824.00 | 1 627 205.00 | | 1 951 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 749.00 | 1 076 011.00 | | 1 423 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 075.00 | 551 193.00 | | 528 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 802 793.00 | | 2 293 839.00 | 20 802 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 554.00 | 22 992 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 554.00 | 22 992 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 802 793.00 | | 2 293 839.00 | 20 802 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986 491.00 | 618 287.00 | | 6 986 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986 491.00 | 618 287.00 | | 6 986 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 804.00 | 88 631.00 | 253 121.00 | 263 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 804.00 | 88 631.00 | 253 121.00 | 263 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 804.00 | 88 631.00 | 253 121.00 | 263 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 474.00 | | | 294 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 381.00 | 592 225.00 | | 585 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 251.00 | 111 361.00 | 62 891.00 | 174 251.00 |
VB T. V. A. | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
VC Groupe et associés | 4 341 776.00 | 4 341 776.00 | | 4 341 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 170.00 | 994.00 | 16 176.00 | 17 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 221.00 | 17 931.00 | 51 290.00 | 69 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 609.00 | 4 695 252.00 | 130 357.00 | 4 825 609.00 |
VW T.V.A. | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 467.00 | 2 950 095.00 | | 3 241 467.00 |