| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 9 007.00 | 7 992.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 790.00 | 234 204.00 | 58 585.00 | 292 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 451.00 | 48 443.00 | 32 007.00 | 80 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 181.00 | 291 656.00 | 134 525.00 | 426 181.00 |
BT Marchandises | 53 643.00 | | 53 643.00 | 53 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 883.00 | 19 298.00 | 258 584.00 | 277 883.00 |
BZ Autres créances | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
CF Disponibilités | 1 021 161.00 | | 1 021 161.00 | 1 021 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 511.00 | 19 298.00 | 1 440 212.00 | 1 459 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 693.00 | 310 955.00 | 1 574 737.00 | 1 885 693.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 51 458.00 | 11 938.00 | | 51 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 566.00 | 39 520.00 | | 104 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 343.00 | 31 578.00 | | 22 343.00 |
DL TOTAL (I) | 388 055.00 | 292 724.00 | | 388 055.00 |
DN Avances conditionnées | 113 614.00 | 140 971.00 | | 113 614.00 |
DO TOTAL (II) | 113 614.00 | 140 971.00 | | 113 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 378.00 | 662 557.00 | | 580 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 783.00 | 36 280.00 | | 36 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 444.00 | 15 873.00 | | 11 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 065.00 | 63 859.00 | | 319 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 570.00 | 146 532.00 | | 90 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EA Autres dettes | 31 162.00 | 8 391.00 | | 31 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 067.00 | 933 494.00 | | 1 073 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 737.00 | 1 367 190.00 | | 1 574 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 188.00 | | 39 112.00 | 437 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 005.00 | 34 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 219.00 | 426 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 214.00 | 373 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 8 000.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 343.00 | | 31 112.00 | 390 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 165.00 | 34 856.00 | 48 365.00 | 305 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 007.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 165.00 | 32 848.00 | 48 365.00 | 298 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 614.00 | 37 118.00 | 76 496.00 | 113 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 065.00 | 319 065.00 | | 319 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 256 665.00 | 256 665.00 | | 256 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VB T. V. A. | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 378.00 | 133 810.00 | 446 568.00 | 580 378.00 |
VI Groupe et associés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 405.00 | | | 135 405.00 |
VP Divers | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 306.00 | 384 706.00 | 9 600.00 | 394 306.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 238.00 | 652 173.00 | 523 064.00 | 1 175 238.00 |