| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 297.00 | 154 876.00 | 14 421.00 | 169 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 617.00 | 173 374.00 | 22 242.00 | 195 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 914.00 | 328 250.00 | 86 664.00 | 414 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 104.00 | 328 250.00 | 172 854.00 | 501 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 241.00 | 73 111.00 | | 62 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 643.00 | -10 870.00 | | 11 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 316.00 | 6 934.00 | | 3 316.00 |
DL TOTAL (I) | 99 200.00 | 91 174.00 | | 99 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 348.00 | 38 586.00 | | 20 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 684.00 | 28 575.00 | | 31 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 622.00 | 25 905.00 | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 654.00 | 93 127.00 | | 73 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 854.00 | 184 302.00 | | 172 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 094.00 | 73 138.00 | | 72 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 013.00 | | 598 013.00 | 598 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 013.00 | | 598 013.00 | 598 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 894.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 784.00 | 706.00 | | 9 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 643.00 | 30 117.00 | | 27 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 45.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 45.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | 3 573.00 | | 3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 567.00 | 577 409.00 | | 611 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 924.00 | 588 279.00 | | 599 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 643.00 | -10 870.00 | | 11 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 550.00 | | 364.00 | 414 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 550.00 | | 364.00 | 364 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 357.00 | 28 894.00 | | 299 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 357.00 | 28 894.00 | | 299 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 989.00 | 18 429.00 | 1 560.00 | 19 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 654.00 | 72 094.00 | 1 560.00 | 73 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | 8 607.00 | | 8 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | 5 734.00 | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 57 728.00 | 50 808.00 | | 57 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 018.00 | 37 900.00 | | 37 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 975.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 135.00 | 10 582.00 | | 10 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 747.00 | 33 494.00 | | 33 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 862.00 | 35 486.00 | | 36 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 728.00 | 94 442.00 | | 100 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |