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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 660.00 | 119 987.00 | 151 672.00 | 271 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 079.00 | 426 934.00 | 159 144.00 | 586 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 532.00 | 366 374.00 | 153 157.00 | 519 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 205.00 | 1 057 296.00 | 762 908.00 | 1 820 205.00 |
BN En cours de production de biens | 252 090.00 | | 252 090.00 | 252 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 475.00 | 32 000.00 | 929 475.00 | 961 475.00 |
BZ Autres créances | 3 389 504.00 | 107 000.00 | 3 282 504.00 | 3 389 504.00 |
CF Disponibilités | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 632.00 | | 285 632.00 | 285 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 522.00 | 139 000.00 | 4 967 522.00 | 5 106 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 727.00 | 1 196 296.00 | 5 730 430.00 | 6 926 727.00 |
CU Autres participations | 440 370.00 | 144 000.00 | 296 370.00 | 440 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 947.00 | | | 99 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DG Autres réserves | 651 731.00 | | | 651 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 625.00 | | | -526 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 730.00 | | | 1 227 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 487.00 | | | 1 398 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 825.00 | | | 1 996 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 897.00 | | | 558 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 302.00 | | | 427 302.00 |
EA Autres dettes | 119 314.00 | | | 119 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 700.00 | | | 4 502 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 430.00 | | | 5 730 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 930.00 | | | 3 490 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 076 600.00 | | 3 076 600.00 | 3 076 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 600.00 | | 3 076 600.00 | 3 076 600.00 |
FM Production stockée | | | 252 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 071.00 | | | -136 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 472.00 | | | 3 408 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 098.00 | | | 3 935 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 625.00 | | | -526 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 340.00 | | 263 463.00 | 1 630 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 598.00 | 1 820 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 158.00 | 857 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 439.00 | 519 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 700.00 | | 37 198.00 | 822 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 696.00 | | 111 275.00 | 479 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 944.00 | | 114 990.00 | 327 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 542.00 | 85 562.00 | 27 808.00 | 855 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 395.00 | 66 686.00 | 2 158.00 | 482 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 147.00 | 18 876.00 | 25 649.00 | 373 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 897.00 | 558 897.00 | | 558 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 302.00 | 427 302.00 | | 427 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111 090.00 | 2 111 090.00 | | 2 111 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 961 475.00 | 961 475.00 | | 961 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 488.00 | 386 718.00 | 1 011 770.00 | 1 398 488.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 877.00 | | | 647 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389 504.00 | 3 389 504.00 | | 3 389 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 633.00 | 285 633.00 | | 285 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 176.00 | 4 636 612.00 | 2 564.00 | 4 639 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 700.00 | 3 490 931.00 | 1 011 770.00 | 4 502 700.00 |