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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 480.00 | 52 085.00 | 35 395.00 | 87 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 505.00 | 82 169.00 | 108 336.00 | 190 505.00 |
AX Avances et acomptes | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 723.00 | 134 254.00 | 153 469.00 | 287 723.00 |
BT Marchandises | 1 706 565.00 | | 1 706 565.00 | 1 706 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 205.00 | 60 660.00 | 267 544.00 | 328 205.00 |
BZ Autres créances | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 666.00 | 60 660.00 | 2 289 006.00 | 2 349 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 389.00 | 194 914.00 | 2 442 475.00 | 2 637 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 131 384.00 | 130 158.00 | | 131 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 846.00 | 1 226.00 | | 115 846.00 |
DL TOTAL (I) | 324 230.00 | 208 384.00 | | 324 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 794.00 | 360 691.00 | | 140 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 894.00 | 313 259.00 | | 257 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 425.00 | 1 364 112.00 | | 1 452 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 037.00 | 47 005.00 | | 123 037.00 |
EA Autres dettes | 112 936.00 | 59 084.00 | | 112 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 160.00 | 30 540.00 | | 31 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 245.00 | 2 174 691.00 | | 2 118 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 475.00 | 2 383 075.00 | | 2 442 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 672.00 | 2 174 691.00 | | 2 012 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | 74 093.00 | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 680.00 | 287 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 680.00 | 287 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 250.00 | | 74 093.00 | 308 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 381.00 | 38 006.00 | 54 133.00 | 150 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 381.00 | 38 006.00 | 54 133.00 | 150 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 425.00 | 1 452 425.00 | | 1 452 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 267 472.00 | 267 472.00 | | 267 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 192.00 | 33 619.00 | 105 573.00 | 139 192.00 |
VI Groupe et associés | 257 894.00 | 23 023.00 | 234 871.00 | 257 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 106.00 | 207 106.00 | | 207 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 350.00 | 491 618.00 | 60 732.00 | 552 350.00 |
VW T.V.A. | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 245.00 | 1 777 801.00 | 340 444.00 | 2 118 245.00 |