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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 9 273.00 | 1 454.00 | 10 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 169.00 | 64 159.00 | 10.00 | 64 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 298.00 | 32 934.00 | 4 364.00 | 37 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 339.00 | 106 366.00 | 5 973.00 | 112 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 422.00 | 9 351.00 | 126 071.00 | 135 422.00 |
BZ Autres créances | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 748.00 | 9 351.00 | 290 397.00 | 299 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 088.00 | 115 717.00 | 296 370.00 | 412 088.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 78 400.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 32.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 529.00 | 42 632.00 | | 33 529.00 |
DL TOTAL (I) | 162 843.00 | 129 314.00 | | 162 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 465.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 149.00 | 18 362.00 | | 111 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 707.00 | 26 471.00 | | 9 707.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 992.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 528.00 | 46 290.00 | | 133 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 370.00 | 175 604.00 | | 296 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 622 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 3 351.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -3 351.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 8 554.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 613.00 | 424 828.00 | | 629 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 084.00 | 382 196.00 | | 596 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 529.00 | 42 632.00 | | 33 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 833.00 | | 5 507.00 | 106 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | 2 480.00 | 8 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 506.00 | | 2 962.00 | 98 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 65.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 776.00 | 5 590.00 | | 100 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 1 026.00 | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 529.00 | 4 564.00 | | 92 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VC Groupe et associés | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 285.00 | 188 285.00 | | 188 285.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |