| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 252 618.00 | 1 304 456.00 | 1 948 161.00 | 3 252 618.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 252 618.00 | 1 304 456.00 | 1 948 161.00 | 3 252 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 112 078.00 | | 1 112 078.00 | 1 112 078.00 |
084 Disponibilités | 492 579.00 | | 492 579.00 | 492 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 604 657.00 | | 1 604 657.00 | 1 604 657.00 |
110 Total général Actif | 4 857 275.00 | 1 304 456.00 | 3 552 818.00 | 4 857 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -781 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -845 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 223 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 901 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 398 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 552 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 191 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
242 Autres charges externes. | 1 487.00 | 1 572.00 | | 1 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 164.00 | 28 569.00 | | 29 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136 210.00 | 147 391.00 | | 136 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 862.00 | 177 532.00 | | 166 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 168.00 | -15 839.00 | | -5 168.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 19 949.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 64 410.00 | 70 217.00 | | 64 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 033.00 | 4 924.00 | | 3 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 151.00 | -71 023.00 | | -72 151.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 253 068.00 | | | 3 253 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193.00 | | | 193.00 |