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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 239 724.00 | | 1 239 724.00 | 1 239 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 538.00 | | 4 268 538.00 | 4 268 538.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 964.00 | | 2 000 964.00 | 2 000 964.00 |
CF Disponibilités | 452 189.00 | | 452 189.00 | 452 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 400.00 | | 2 456 400.00 | 2 456 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 938.00 | | 6 724 938.00 | 6 724 938.00 |
CU Autres participations | 3 028 814.00 | | 3 028 814.00 | 3 028 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 5 952 153.00 | | | 5 952 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 131.00 | | | 347 131.00 |
DK Provisions réglementées | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
DL TOTAL (I) | 6 479 108.00 | | | 6 479 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 323.00 | | | 239 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 830.00 | | | 245 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 938.00 | | | 6 724 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 830.00 | | | 245 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 031.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 865.00 | | | 610 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 734.00 | | | 263 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 131.00 | | | 347 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103 972.00 | 833 714.00 | 669 148.00 | 4 103 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 324.00 | 239 324.00 | | 239 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 239 724.00 | | 1 239 724.00 | 1 239 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 971.00 | 3 247.00 | 1 239 724.00 | 1 242 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 830.00 | 245 830.00 | | 245 830.00 |