| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 800.00 | 3 960.00 | 4 840.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 21 707.00 | 15 832.00 | 5 875.00 | 21 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 718.00 | 195 782.00 | 24 936.00 | 220 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 824.00 | 205 747.00 | 34 077.00 | 239 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 439.00 | 421 321.00 | 82 118.00 | 503 439.00 |
BP En cours de production de services | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BT Marchandises | 444 362.00 | 14 394.00 | 429 968.00 | 444 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 466.00 | 27 308.00 | 473 158.00 | 500 466.00 |
BZ Autres créances | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CF Disponibilités | 468 506.00 | | 468 506.00 | 468 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 242.00 | 41 702.00 | 1 455 540.00 | 1 497 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 681.00 | 463 023.00 | 1 537 658.00 | 2 000 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | | | 150 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
DG Autres réserves | 574 910.00 | | | 574 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 209.00 | | | 165 209.00 |
DL TOTAL (I) | 922 189.00 | | | 922 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 937.00 | | | 507 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 469.00 | | | 615 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 658.00 | | | 1 537 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 738.00 | | | 613 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 240.00 | 42 358.00 | 2 300 598.00 | 2 258 240.00 |
FG Production vendue services | 1 075 613.00 | 93 889.00 | 1 169 502.00 | 1 075 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 853.00 | 136 247.00 | 3 470 100.00 | 3 333 853.00 |
FM Production stockée | | | 2 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 992.00 | | | 3 533 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 783.00 | | | 3 368 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 209.00 | | | 165 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 337.00 | | 24 182.00 | 479 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 503 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 491 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 947.00 | | 24 182.00 | 466 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 356.00 | 37 292.00 | 327.00 | 384 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 356.00 | 37 292.00 | 327.00 | 384 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 139.00 | 14 394.00 | 29 139.00 | 29 139.00 |
6T Sur comptes clients | 17 692.00 | 27 308.00 | 17 692.00 | 17 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 831.00 | 41 702.00 | 46 831.00 | 46 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 831.00 | 41 702.00 | 46 831.00 | 46 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 937.00 | 507 937.00 | | 507 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 484 052.00 | 484 052.00 | | 484 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 380.00 | 559 575.00 | 28 804.00 | 588 380.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 738.00 | 613 738.00 | | 613 738.00 |