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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 231.00 | 5 147.00 | 6 083.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 231.00 | 5 147.00 | 6 083.00 | 11 231.00 |
BT Marchandises | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 682.00 | 5 147.00 | 68 535.00 | 73 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 566.00 | | | -10 566.00 |
DL TOTAL (I) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 262.00 | | 274 262.00 | 274 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 262.00 | | 274 262.00 | 274 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 314.00 | | | 275 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 880.00 | | | 285 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 566.00 | | | -10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 984.00 | | 5 247.00 | 8 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 11 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 11 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 984.00 | | 5 247.00 | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754.00 | 1 393.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 1 393.00 | | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 868.00 | | | 44 868.00 |