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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 467.00 | 98 861.00 | 1 605.00 | 100 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 349.00 | 552 313.00 | 66 036.00 | 618 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 023.00 | 651 175.00 | 102 848.00 | 754 023.00 |
BT Marchandises | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BZ Autres créances | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CF Disponibilités | 193 189.00 | | 193 189.00 | 193 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 789.00 | | 340 789.00 | 340 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 812.00 | 651 175.00 | 443 637.00 | 1 094 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 909.00 | | | -94 909.00 |
DL TOTAL (I) | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 189.00 | | | 171 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 758.00 | | | 274 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 637.00 | | | 443 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 758.00 | | | 274 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 417.00 | | 8 944.00 | 745 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 754 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 718 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 372.00 | | 8 783.00 | 710 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | | 161.00 | 20 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 812.00 | 29 701.00 | 339.00 | 621 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 812.00 | 29 701.00 | 339.00 | 621 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 189.00 | 171 189.00 | | 171 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
UX Autres créances clients | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 205.00 | 65 999.00 | 20 206.00 | 86 205.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 758.00 | 274 758.00 | | 274 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
ST Autres comptes | 124 144.00 | | | 124 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 963.00 | | | 256 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 097.00 | | | 255 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 950.00 | | | 302 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |