| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 708.00 | 82 292.00 | 16 417.00 | 98 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 521.00 | 275 012.00 | 69 509.00 | 344 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 166.00 | 358 487.00 | 106 679.00 | 465 166.00 |
BT Marchandises | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BZ Autres créances | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
CF Disponibilités | 1 433 393.00 | | 1 433 393.00 | 1 433 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 245.00 | | 1 512 245.00 | 1 512 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 410.00 | 358 487.00 | 1 618 924.00 | 1 977 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 883 155.00 | | | 883 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 747.00 | | | 363 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 702.00 | | | 1 255 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | | | 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 006.00 | | | 238 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 221.00 | | | 363 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 924.00 | | | 1 618 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 221.00 | | | 363 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 524.00 | | 32 642.00 | 432 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 645.00 | | 32 339.00 | 420 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | 303.00 | 10 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 387.00 | 25 100.00 | | 333 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 204.00 | 25 100.00 | | 332 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 006.00 | 238 006.00 | | 238 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 020.00 | 50 850.00 | 170.00 | 51 020.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 167.00 | 363 167.00 | | 363 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
ST Autres comptes | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 317.00 | | | 134 317.00 |
YT Sous‐traitance | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 003.00 | | | 203 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 418.00 | | | 250 418.00 |