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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 943 298.00 | | 943 298.00 | 943 298.00 |
BZ Autres créances | 410 385.00 | | 410 385.00 | 410 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 326 866.00 | | 326 866.00 | 326 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 251.00 | | 787 251.00 | 787 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 549.00 | | 1 730 549.00 | 1 730 549.00 |
CU Autres participations | 943 298.00 | | 943 298.00 | 943 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
DG Autres réserves | 980 604.00 | 875 608.00 | | 980 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 856.00 | 204 996.00 | | 139 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 710.00 | 1 550 854.00 | | 1 590 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 999.00 | 87 179.00 | | 116 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 225.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 841.00 | 5 976.00 | | 22 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 840.00 | 94 379.00 | | 139 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 549.00 | 1 645 233.00 | | 1 730 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 117.00 | 2 721.00 | | -3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 814.00 | 336 292.00 | | 286 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 959.00 | 131 296.00 | | 146 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 856.00 | 204 996.00 | | 139 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 298.00 | | | 943 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 298.00 | | | 943 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VP Divers | 410 385.00 | 410 385.00 | | 410 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 385.00 | 410 385.00 | | 410 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |