| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 10 737.00 | 3 977.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 842.00 | 174 425.00 | 17 416.00 | 191 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 133.00 | 32 365.00 | 8 767.00 | 41 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 885.00 | 217 528.00 | 231 356.00 | 448 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 956.00 | | 359 956.00 | 359 956.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CF Disponibilités | 359 096.00 | | 359 096.00 | 359 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 543.00 | | 789 543.00 | 789 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 428.00 | 217 528.00 | 1 020 900.00 | 1 238 428.00 |
CU Autres participations | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 740.00 | | | 133 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DG Autres réserves | 490 077.00 | | | 490 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
DL TOTAL (I) | 692 763.00 | | | 692 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 136.00 | | | 328 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 900.00 | | | 1 020 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 136.00 | | | 328 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 989.00 | 69 473.00 | 1 274 462.00 | 1 204 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 989.00 | 69 473.00 | 1 274 462.00 | 1 204 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 701.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 224.00 | | | 1 296 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 652.00 | | | 1 240 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 081.00 | | 26 686.00 | 455 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 882.00 | 448 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 882.00 | 232 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 164.00 | | 7 694.00 | 258 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 802.00 | | 18 992.00 | 82 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 524.00 | 19 702.00 | 22 697.00 | 220 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 2 001.00 | | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 787.00 | 17 701.00 | 22 697.00 | 211 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 359 957.00 | 359 957.00 | | 359 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 716.00 | 378 070.00 | 646.00 | 378 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 137.00 | 328 137.00 | | 328 137.00 |