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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 533.00 | 67 953.00 | 5 579.00 | 73 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 838.00 | 69 188.00 | 10 649.00 | 79 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 934.00 | | 1 034 934.00 | 1 034 934.00 |
BZ Autres créances | 330 010.00 | | 330 010.00 | 330 010.00 |
CF Disponibilités | 1 076 459.00 | | 1 076 459.00 | 1 076 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 472.00 | | 2 453 472.00 | 2 453 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 310.00 | 69 188.00 | 2 464 122.00 | 2 533 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 223 391.00 | 522 700.00 | | 223 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 416.00 | 300 691.00 | | 528 416.00 |
DL TOTAL (I) | 994 358.00 | 1 065 941.00 | | 994 358.00 |
DP Provisions pour risques | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 73.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 221.00 | 123 059.00 | | 78 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 173.00 | 809 725.00 | | 884 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 543.00 | 276 907.00 | | 323 543.00 |
EA Autres dettes | 43 297.00 | 7 312.00 | | 43 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 001.00 | 19 417.00 | | 137 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 640.00 | 1 236 495.00 | | 1 466 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 122.00 | 2 302 437.00 | | 2 464 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 73.00 | | 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 518 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 518 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 678.00 | 123 059.00 | | 194 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 927.00 | 4 047 768.00 | | 4 535 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 510.00 | 3 747 077.00 | | 4 007 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 416.00 | 300 691.00 | | 528 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 660.00 | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 79 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 218.00 | 5 970.00 | 69 189.00 | 63 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 218.00 | 5 970.00 | 69 189.00 | 63 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 174.00 | 884 174.00 | | 884 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 544.00 | 323 544.00 | | 323 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 935.00 | 1 034 935.00 | | 1 034 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 011.00 | 330 011.00 | | 330 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 083.00 | 1 377 013.00 | 5 070.00 | 1 382 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 640.00 | 1 466 640.00 | | 1 466 640.00 |