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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 3 629.00 | 26 371.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 786.00 | 25 861.00 | 11 926.00 | 37 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 509.00 | 8 081.00 | 19 428.00 | 27 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 443.00 | 37 719.00 | 67 725.00 | 105 443.00 |
BN En cours de production de biens | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 388.00 | 1 011.00 | 22 376.00 | 23 388.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 863.00 | 1 011.00 | 110 852.00 | 111 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 307.00 | 38 730.00 | 178 577.00 | 217 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 172.00 | 63 466.00 | | 57 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | 19 267.00 | | 33 479.00 |
DL TOTAL (I) | 96 151.00 | 88 232.00 | | 96 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 788.00 | 39 653.00 | | 47 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 48.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 13 881.00 | | 22 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 756.00 | 7 846.00 | | 11 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 425.00 | 61 428.00 | | 82 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 577.00 | 149 661.00 | | 178 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 172.00 | | 252 172.00 | 252 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 172.00 | | 252 172.00 | 252 172.00 |
FM Production stockée | | | 13 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | 3 682.00 | | 6 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 658.00 | 254 787.00 | | 265 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 179.00 | 235 521.00 | | 232 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 479.00 | 19 267.00 | | 33 479.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 169.00 | 15 010.00 | | 14 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 425.00 | 41 971.00 | 32 120.00 | 82 425.00 |